SANTANDER PB TIMOTEO5 AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 34.258.264/0001-61 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

34.258.264/0001-61

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/03/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB TIMOTEO5 AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 14 de março de 2019. O fundo possui tanto a sua gestão quanto a sua administração sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição integrante do conglomerado financeiro Santander. Conforme a sua classificação, trata-se de um fundo voltado ao mercado de ações, o que implica que a sua política de investimento está majoritariamente atrelada à variação de ativos de renda variável. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 3.219.200,00, conforme apurado em 28 de fevereiro de 2025. Este fundo é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional centralizada na Santander DTVM. Por ser um fundo de ações, a sua dinâmica operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,2280%. O valor da cota iniciou o mês em 15,633180 e encerrou o período em 14,503213. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido também sofreu uma redução de 7,2280%, passando de R$ 3.629.425 para R$ 3.367.090. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de queda acentuada, notadamente entre os dias 26 e 29 de maio, quando a cota recuou de 14,977105 para 14,503213. Houve breves tentativas de recuperação, como observado entre os dias 06 e 08 de maio e entre 14 e 18 de maio, porém insuficientes para reverter a tendência de baixa consolidada ao longo do mês. O comportamento do patrimônio acompanhou estritamente a variação da cota, refletindo a desvalorização dos ativos na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	15.633180	R$ 3.629.425	1
05/05/2026	15.592874	R$ 3.620.068	1
06/05/2026	15.626388	R$ 3.627.849	1
07/05/2026	15.374188	R$ 3.569.297	1
08/05/2026	15.533617	R$ 3.606.311	1
11/05/2026	15.601164	R$ 3.621.993	1
12/05/2026	15.515877	R$ 3.602.192	1
13/05/2026	15.294252	R$ 3.550.739	1
14/05/2026	15.327191	R$ 3.558.387	1
15/05/2026	15.343187	R$ 3.562.100	1

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