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SANTANDER PB TERRA II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.831.874/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.831.874/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB TERRA II INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. O fundo é constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos seus cotistas. A gestão e a administração do veículo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo foi oficialmente constituído em 22 de setembro de 2025. Sua estratégia operacional está voltada para a alocação de recursos em instrumentos de renda fixa que visam o financiamento de projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, ele integra o segmento de mercado voltado a projetos de longo prazo. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura nacional, sob a condução técnica da estrutura de gestão do conglomerado Santander.

Performance — Último Mês

10.367410.398110.429710.460304/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8955% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 31.102.339 para R$ 31.380.865, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 12/05, 15/05 e 19/05. Contudo, a partir da segunda quinzena do mês, o fundo intensificou seu ritmo de valorização. O momento de maior destaque ocorreu na reta final do período, especificamente entre 26/05 e 29/05, quando a cota apresentou uma aceleração mais consistente em seu ganho diário. Em suma, o fundo encerrou o mês de maio com resultados favoráveis, refletindo a valorização acumulada no período, sem alterações na base de investidores ou eventos de volatilidade extrema que comprometessem a tendência de alta observada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.367446R$ 31.102.3391
05/05/202610.373209R$ 31.119.6281
06/05/202610.378684R$ 31.136.0511
07/05/202610.382418R$ 31.147.2561
08/05/202610.383130R$ 31.149.3891
11/05/202610.388583R$ 31.165.7491
12/05/202610.387740R$ 31.163.2221
13/05/202610.389194R$ 31.167.5821
14/05/202610.400167R$ 31.200.5001
15/05/202610.393637R$ 31.180.9111

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