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SANTANDER PB TENERIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 43.165.507/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 72.794.605
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.165.507/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Tenerife Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 11 de agosto de 2021. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos, com foco predominante em estratégias de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 72.794.605. Como um veículo de investimento classificado como multimercado de crédito privado, o fundo busca compor sua carteira com ativos que refletem essa estratégia específica, operando sob a responsabilidade técnica da gestora do conglomerado Santander. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo regido pelas diretrizes operacionais e políticas de investimento definidas em seu regulamento interno. Trata-se de uma estrutura formalizada no mercado financeiro brasileiro, operando de maneira contínua desde a sua criação para atender aos objetivos propostos em sua constituição.

Performance — Último Mês

15.390515.439815.490715.540004/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9717%. A trajetória da cota foi marcada por uma sequência consistente de altas diárias ao longo de todo o mês, partindo de 15,390500 e encerrando o período em 15,540042. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,2216%, recuando de R$ 41.745.957 para R$ 41.653.434. Observa-se que o patrimônio apresentou tendência de crescimento gradual até o dia 27/05, quando atingiu o pico de R$ 42.119.299. No entanto, houve uma queda relevante no dia 28/05, com o patrimônio reduzindo para R$ 41.642.876, movimento que não foi acompanhado pela cota, que manteve sua valorização. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da oscilação pontual observada no volume do patrimônio líquido ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.390500R$ 41.745.9571
05/05/202615.398673R$ 41.768.1231
06/05/202615.406369R$ 41.788.9991
07/05/202615.413159R$ 41.807.4161
08/05/202615.421518R$ 41.830.0901
11/05/202615.430095R$ 41.853.3541
12/05/202615.438763R$ 41.876.8661
13/05/202615.447375R$ 41.900.2271
14/05/202615.454630R$ 41.919.9061
15/05/202615.462196R$ 41.940.4271

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