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SANTANDER PB TEGAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 30.038.275/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.731.341
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.038.275/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Tegas Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento constituído em 10 de janeiro de 2018, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o que indica uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 104.731.341, conforme dados apurados em 13 de março de 2025. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura possibilita ao gestor flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, dentro do escopo de atuação de um fundo de crédito privado. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e os documentos legais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

18.175718.218818.263218.306304/0515/0529/05+0.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7185%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo-se de R$ 119.093.489 para R$ 119.949.183, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo iniciou o mês com alta consistente, atingindo o valor de 18,283569 na cota em 08/05. Posteriormente, observou-se um movimento de queda entre 11/05 e 18/05, período em que a cota recuou para 18,175692. A partir de 19/05, a performance retomou uma trajetória de recuperação, superando os patamares anteriores e encerrando o mês em seu ponto máximo, com a cota cotada a 18,306258. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do investidor no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.175665R$ 119.093.4891
05/05/202618.178410R$ 119.111.4761
06/05/202618.252565R$ 119.597.3681
07/05/202618.278349R$ 119.766.3151
08/05/202618.283569R$ 119.800.5211
11/05/202618.277775R$ 119.762.5541
12/05/202618.251603R$ 119.591.0641
13/05/202618.227678R$ 119.434.2981
14/05/202618.222453R$ 119.400.0601
15/05/202618.188791R$ 119.179.4991

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