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SANTANDER PB TARÂNTULA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.005.030/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.005.030/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB TARÂNTULA INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Esta instituição é a responsável por todas as decisões operacionais e pela condução da estratégia do fundo perante o mercado. Conforme a sua denominação, o fundo tem como foco principal o segmento de infraestrutura, operando sob uma estratégia de Renda Fixa. A estrutura de responsabilidade limitada define que o patrimônio dos cotistas está resguardado ao valor de suas cotas, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo foi estruturado para compor o portfólio de investidores que buscam exposição a ativos relacionados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil, dentro das diretrizes de um fundo de renda fixa. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um veículo de investimento institucional gerido por uma das principais distribuidoras do país, voltado para a alocação de recursos em instrumentos financeiros específicos desse setor da economia.

Performance — Último Mês

10.144810.236510.330910.422504/0515/0529/05-0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,1058% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 10.691.442 para R$ 10.680.129, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 10,422499. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 10,144837. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, embora insuficiente para reverter o desempenho negativo acumulado no mês. A análise dos dados diários demonstra que, apesar das oscilações pontuais, a performance final do período foi marcada por uma leve desvalorização, refletindo o comportamento dos ativos que compõem a carteira no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.299632R$ 10.691.4422
05/05/202610.321979R$ 10.714.6402
06/05/202610.378502R$ 10.773.3132
07/05/202610.349215R$ 10.742.9122
08/05/202610.422499R$ 10.818.9832
11/05/202610.381018R$ 10.775.9242
12/05/202610.367027R$ 10.761.4022
13/05/202610.230609R$ 10.619.7942
14/05/202610.278159R$ 10.669.1532
15/05/202610.188247R$ 10.575.8202

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