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SANTANDER PB TAORMINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 22.013.978/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 217.048.015
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
22.013.978/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/04/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Taormina Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 8 de abril de 2015. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Esta estrutura centralizada garante que a instituição financeira seja a responsável tanto pela condução das estratégias de alocação quanto pela gestão operacional e regulatória do veículo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 217.048.015, conforme os dados registrados em 26 de dezembro de 2024. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a diversificação em diferentes classes de ativos, com ênfase na exposição a títulos de crédito privado. Essa característica confere ao fundo uma dinâmica de composição de carteira que busca atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. O Santander PB Taormina é voltado para investidores que buscam acessar estratégias de crédito geridas por uma instituição consolidada no mercado brasileiro, mantendo o foco na gestão profissional de recursos dentro das normas estabelecidas para fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

312.1664316.4270320.8167325.077304/0515/0529/05+3.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 3,4541% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 72,34 milhões para R$ 74,84 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade pontual. O momento de maior destaque ocorreu no início do mês, com uma alta expressiva observada em 06/05, quando a cota atingiu 322,82. Após esse pico, o fundo enfrentou um movimento de correção, registrando quedas consecutivas até o dia 15/05, quando a cota recuou para 315,80. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma recuperação gradual e consistente, encerrando o mês próximo ao seu patamar máximo atingido no período. A correlação direta entre a variação da cota e o patrimônio líquido reflete a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026312.166445R$ 72.347.2601
05/05/2026313.973363R$ 72.766.0291
06/05/2026322.828413R$ 74.818.2631
07/05/2026322.641290R$ 74.774.8951
08/05/2026325.077290R$ 75.339.4591
11/05/2026322.381262R$ 74.714.6321
12/05/2026319.231908R$ 73.984.7421
13/05/2026318.963169R$ 73.922.4591
14/05/2026320.329222R$ 74.239.0541
15/05/2026315.801940R$ 73.189.8171

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