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SANTANDER PB TALLIN II MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 65.530.078/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.530.078/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Tallin II Multimercado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 06 de março de 2026. Este veículo de investimento é administrado e gerido pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela gestão operacional do fundo perante os órgãos reguladores. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação de recursos em diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, oferecendo flexibilidade na composição da carteira de acordo com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A característica de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas, conferindo segurança jurídica aos investidores. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este produto é voltado para investidores que buscam diversificação em uma estrutura gerida por uma das principais instituições financeiras do país, mantendo o foco na gestão profissional e no cumprimento das políticas de investimento definidas pelo administrador.

Performance — Último Mês

9.991310.013510.036410.058704/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6720% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 13.987.840 para R$ 14.081.843, um incremento nominal de R$ 94.003. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série diária revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o início do mês, quando a cota superou a marca de 10,00 logo em 05/05. Observaram-se oscilações pontuais de baixa, como nos dias 11/05, 13/05, 15/05, 19/05 e 27/05, que não reverteram a tendência de valorização acumulada. O pico de performance foi atingido em 28/05, com a cota cotada a 10,058654. O encerramento do mês em 29/05 mostrou uma leve retração em relação ao dia anterior, mantendo, contudo, o saldo positivo consolidado no período. A consistência no número de cotistas sugere ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.991314R$ 13.987.8402
05/05/202610.004259R$ 14.005.9632
06/05/202610.012545R$ 14.017.5632
07/05/202610.014752R$ 14.020.6532
08/05/202610.024013R$ 14.033.6182
11/05/202610.014583R$ 14.020.4172
12/05/202610.016647R$ 14.023.3062
13/05/202610.003450R$ 14.004.8302
14/05/202610.015547R$ 14.021.7662
15/05/202610.012515R$ 14.017.5212

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