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SANTANDER PB TABATINGA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 13.549.283/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.386.383
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
20/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.549.283/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Tabatinga Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Multimercado, constituído em 16 de maio de 2011. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e as operações da carteira conforme o seu regulamento. Como um fundo de crédito privado, o veículo possui uma política de investimento focada na alocação de recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de dívida corporativa. Essa estrutura permite que o fundo busque diversificação dentro do mercado de crédito, seguindo as diretrizes estabelecidas pela CVM para essa classe de ativos. Com base nos dados mais recentes, registrados em 20 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.386.383. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes instrumentos financeiros, sempre sob a supervisão técnica da gestora. O Santander PB Tabatinga é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, mantendo a estrutura operacional centralizada no grupo Santander.

Performance — Último Mês

4.16554.17864.19224.205404/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9451%. O valor da cota iniciou o mês em 4,165997 e encerrou em 4,205368, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,8344%, reduzindo de R$ 43,68 milhões para R$ 42,88 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período analisado. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 21/05 e 22/05, quando o montante passou de R$ 43,83 milhões para R$ 42,75 milhões, apesar da valorização contínua da cota observada nas mesmas datas. Após esse ajuste, o patrimônio apresentou uma recuperação gradual até o final do mês. A série histórica reflete uma valorização diária quase ininterrupta da cota, evidenciando a performance positiva do ativo no intervalo observado, mesmo diante da retração observada no volume total do patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.165997R$ 43.688.2343
05/05/20264.165455R$ 43.682.5413
06/05/20264.171049R$ 43.741.2083
07/05/20264.174176R$ 43.774.0033
08/05/20264.175472R$ 43.787.5953
11/05/20264.177123R$ 43.704.0973
12/05/20264.180116R$ 43.735.4173
13/05/20264.179428R$ 43.728.2153
14/05/20264.182768R$ 43.763.1653
15/05/20264.184482R$ 43.781.0903

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