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SANTANDER PB STEREO WATSS MULT CRÉD PRIV - CIC FIF

CNPJ 30.332.739/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.753.350
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.332.739/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB STEREO WATSS MULT CRÉD PRIV - CIC FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de suas atividades em 28 de março de 2018. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui como política de investimento a alocação em ativos de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.753.350,00. Este veículo de investimento destina-se a compor carteiras que buscam exposição ao mercado de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de crédito, sua estrutura operacional é voltada para a gestão de ativos de renda fixa corporativa, observando as políticas de risco e liquidez definidas pelo administrador. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação dentro da categoria de fundos de investimento administrados pela instituição financeira Santander.

Performance — Último Mês

9.92419.94879.97409.998604/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3787% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 24.138.173, ante os R$ 24.047.118 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 9,998593. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 9,924056. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual até o final do mês. A performance reflete um comportamento volátil, porém com saldo final positivo, mantendo a consistência na estrutura de capital e no número de participantes, que não sofreu alterações durante os dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.953926R$ 24.047.1181
05/05/20269.960334R$ 24.062.5981
06/05/20269.994475R$ 24.145.0781
07/05/20269.991530R$ 24.137.9621
08/05/20269.998593R$ 24.155.0271
11/05/20269.985949R$ 24.124.4801
12/05/20269.973593R$ 24.094.6311
13/05/20269.948245R$ 24.033.3941
14/05/20269.960746R$ 24.063.5951
15/05/20269.935745R$ 24.003.1971

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