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SANTANDER PB SPUTNIK III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 53.096.365/0001-28  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.503.633
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.096.365/0001-28
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Sputnik III Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 4 de dezembro de 2023. Sob a classificação de fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Esta estrutura permite que o fundo opere com flexibilidade em diferentes mercados, mantendo o foco em ativos de crédito privado, conforme definido em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 17.503.633, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada, gerida por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro. A atuação da Santander DTVM como gestora e administradora assegura a condução das atividades operacionais e o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de ativos reflete as diretrizes de risco e alocação típicas dessa categoria, sendo um instrumento voltado para a composição de portfólios que contemplem estratégias multimercado. O fundo opera sob a supervisão regulatória vigente, mantendo suas atividades em conformidade com as exigências legais aplicáveis aos fundos de investimento registrados na autarquia.

Performance — Último Mês

14.047114.102014.158514.213404/0515/0529/05+1.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1834% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 14,047140 e encerrou o período em 14,213379. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou a evolução da cota, apresentando um crescimento proporcional de 1,1834%, saindo de R$ 23.597.741 para R$ 23.877.005 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um participante durante todo o período observado. O comportamento dos dados reflete uma tendência de alta contínua e linear, sem momentos de volatilidade negativa ou estagnação, evidenciando um ganho acumulado constante para o investidor ao longo das semanas de maio. A ausência de movimentações no número de cotistas indica que não houve entradas ou saídas de capital externo durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.047140R$ 23.597.7411
05/05/202614.056479R$ 23.613.4291
06/05/202614.072354R$ 23.640.0991
07/05/202614.074347R$ 23.643.4461
08/05/202614.083289R$ 23.658.4681
11/05/202614.091821R$ 23.672.7991
12/05/202614.101262R$ 23.688.6611
13/05/202614.110305R$ 23.703.8511
14/05/202614.119350R$ 23.719.0471
15/05/202614.128246R$ 23.733.9901

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