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SANTANDER PB SPLIT MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 56.237.770/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 78.659.395
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.237.770/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Split Multimercado Cred Priv é um fundo de investimento financeiro constituído em 01 de agosto de 2024. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui sua administração e gestão sob responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Esta instituição é a responsável por conduzir as estratégias e a operacionalização do fundo conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O objetivo central do fundo é compor uma carteira diversificada, utilizando estratégias que permitem o investimento em diferentes classes de ativos, com ênfase em títulos de crédito privado. Essa estrutura busca oferecer uma alternativa de alocação dentro do mercado financeiro, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.659.395. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na composição dos ativos, visando atender aos objetivos propostos para o perfil de investidor ao qual se destina. A gestão profissional exercida pelo Santander assegura que todas as movimentações e decisões de alocação sigam os padrões de governança e conformidade exigidos para este tipo de veículo de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

10.161010.466110.780411.085504/0515/0529/05-1.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -1,6730%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 140,33 milhões para R$ 139,02 milhões, o que representa uma redução de 0,9345%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu no dia 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 11,085488. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de pressão baixista significativa, atingindo seu ponto mínimo em 19/05/2026, com a cota cotada a 10,161013. Após esse piso, observou-se uma tentativa de recuperação parcial, embora o encerramento do mês tenha ocorrido em patamar inferior ao registrado no início do período. A trajetória reflete um comportamento oscilatório, com alternância frequente entre ganhos e perdas diárias ao longo das quatro semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.650788R$ 140.333.1231
05/05/202610.745051R$ 141.575.1131
06/05/202611.085488R$ 146.060.6521
07/05/202610.920758R$ 143.890.1941
08/05/202611.054042R$ 145.646.3321
11/05/202610.806984R$ 142.391.1361
12/05/202610.641737R$ 140.213.8591
13/05/202610.338185R$ 136.214.3141
14/05/202610.434716R$ 138.871.3461
15/05/202610.226194R$ 136.096.2061

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