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SANTANDER PB SPESQ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.781.419/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.781.419/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB SPESQ INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra) de Renda Fixa, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração do veículo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento em conformidade com o regulamento do fundo. Constituído em 18 de setembro de 2025, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que incentivam o financiamento de setores estratégicos da economia brasileira. O patrimônio líquido do fundo é variável, acompanhando as movimentações de entrada e saída de recursos dos investidores e a valorização dos ativos que compõem a carteira. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

10.207110.276010.346910.415804/0515/0529/05+0.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1020% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 16.248.528, ante R$ 16.231.972 no início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de alta e queda relevantes. O pico de valorização da cota ocorreu em 08/05/2026, atingindo 10,415822. Em contrapartida, o fundo registrou seu ponto de menor valor no mês em 19/05/2026, quando a cota recuou para 10,207071. Após esse período de retração, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena, embora o valor da cota tenha encerrado o mês ligeiramente abaixo do patamar observado no início de maio. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com as oscilações diárias da cota, refletindo a dinâmica de mercado do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.318971R$ 16.231.9721
05/05/202610.343573R$ 16.270.6711
06/05/202610.383703R$ 16.333.7971
07/05/202610.364935R$ 16.304.2741
08/05/202610.415822R$ 16.384.3201
11/05/202610.384440R$ 16.334.9551
12/05/202610.374026R$ 16.318.5741
13/05/202610.284383R$ 16.177.5641
14/05/202610.322276R$ 16.237.1701
15/05/202610.232726R$ 16.096.3061

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