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SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 33.146.649/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.916.993
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.146.649/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/05/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB SMITH MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto em 16 de maio de 2019. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do veículo. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, o que implica a alocação de seus recursos majoritariamente em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 13.916.993, conforme apuração realizada em 04 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, respeitando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste fundo.

Performance — Último Mês

1.80321.80791.81271.817404/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7847%. O valor da cota iniciou o mês em 1,803230 e encerrou o período em 1,817381. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 13.212.951 para R$ 13.316.633, mantendo a estabilidade na base de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo. A análise da série diária revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de valorização consistente observado a partir de 20/05/2026. Houve momentos pontuais de oscilação negativa, como registrado nos dias 12, 13, 15 e 19 de maio, onde a cota apresentou leves recuos. Contudo, a tendência geral do período foi de recuperação e crescimento contínuo, culminando no patamar máximo atingido no último dia útil do mês. O fundo demonstrou resiliência, consolidando ganhos graduais ao longo das semanas analisadas, sem alterações na estrutura de participação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.803230R$ 13.212.9511
05/05/20261.804101R$ 13.219.3301
06/05/20261.807556R$ 13.244.6481
07/05/20261.808025R$ 13.248.0821
08/05/20261.809863R$ 13.261.5471
11/05/20261.809983R$ 13.262.4321
12/05/20261.809794R$ 13.261.0411
13/05/20261.808464R$ 13.251.3001
14/05/20261.809897R$ 13.261.7951
15/05/20261.808050R$ 13.248.2671

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