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SANTANDER PB SK11 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 25.097.822/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.766.549
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.097.822/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/07/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB SK11 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, conforme os registros da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Constituído em 20 de julho de 2016, o fundo possui uma estrutura operacional centralizada, sendo tanto administrado quanto gerido pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação de recursos em ativos de renda fixa que envolvem riscos de crédito de emissores privados, buscando diversificar a carteira dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão de uma instituição financeira consolidada. Com base nos dados mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 11.766.549, conforme apurado em 04 de junho de 2025. Por ser um veículo de investimento coletivo, o fundo opera sob as normas vigentes da CVM, garantindo transparência e conformidade regulatória. Este produto é uma opção para quem deseja compor uma carteira diversificada, respeitando as características e os riscos inerentes aos ativos de crédito privado presentes na composição do portfólio.

Performance — Último Mês

95.770995.962696.160196.351804/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4699% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 13.014.245 para R$ 13.075.398, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações. Observou-se um movimento de alta consistente na primeira semana, com o pico local atingido em 08/05 (96,351828). Na sequência, o fundo enfrentou um período de retração, registrando quedas sucessivas até o dia 19/05, quando a cota atingiu o seu menor valor no período (95,770920). A partir de 20/05, o fundo retomou uma tendência de valorização, recuperando terreno de forma gradual até encerrar o mês em 96,317311. O desempenho reflete a dinâmica de preços observada na série diária, sem alterações na base de investidores que pudessem impactar o fluxo de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202695.866839R$ 13.014.2451
05/05/202695.946411R$ 13.025.0471
06/05/202696.227522R$ 13.063.2091
07/05/202696.258625R$ 13.067.4311
08/05/202696.351828R$ 13.080.0841
11/05/202696.205595R$ 13.060.2321
12/05/202696.131394R$ 13.050.1591
13/05/202695.946273R$ 13.025.0281
14/05/202696.013687R$ 13.034.1801
15/05/202695.824550R$ 13.008.5041

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