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SANTANDER PB SERENGETI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 28.194.713/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 40.041.447
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
20/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.194.713/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Serengeti Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 07 de junho de 2017. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos, com foco predominante em estratégias de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 40.041.447, conforme dados registrados em 20 de fevereiro de 2025. Como um veículo de investimento da categoria multimercado com viés em crédito privado, o fundo busca compor sua carteira com ativos que refletem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete o risco e as características dos emissores dos títulos que compõem o portfólio, seguindo rigorosamente os parâmetros de governança do administrador.

Performance — Último Mês

20.795521.473322.171722.849504/0515/0529/05-3.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,3828%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 35.053.900 para R$ 33.868.080, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês com valorização, atingindo o pico de 22,849490 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o dia 13/05, quando a cota recuou para 21,070554. Embora tenham ocorrido momentos de recuperação pontual, como observado em 20/05 e 28/05, a tendência geral do período foi de desvalorização. A performance final reflete a instabilidade observada nos ativos que compõem a carteira, resultando em uma perda acumulada significativa ao longo das vinte sessões monitoradas, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.251798R$ 35.053.9001
05/05/202622.442650R$ 35.354.5541
06/05/202622.849490R$ 35.995.4621
07/05/202622.500473R$ 35.445.6451
08/05/202622.705951R$ 35.769.3411
11/05/202622.193131R$ 34.961.4801
12/05/202621.943859R$ 34.568.7951
13/05/202621.070554R$ 33.193.0521
14/05/202621.266814R$ 33.502.2261
15/05/202620.906240R$ 32.934.2051

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