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SANTANDER PB SANTANNA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 58.075.902/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.075.902/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Santanna Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 12 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. Como um fundo de investimento em infraestrutura, o objetivo central é proporcionar exposição a títulos de dívida emitidos por empresas ou projetos que compõem a base produtiva do país, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. A gestão e a administração, exercidas pela mesma instituição financeira, são responsáveis por conduzir a estratégia operacional e garantir o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O patrimônio líquido do fundo, conforme os registros atuais, reflete o montante de recursos aportados pelos cotistas para a execução de sua política de investimento. Trata-se de uma alternativa para investidores que buscam diversificação em instrumentos de renda fixa atrelados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura nacional, sob a governança de uma das maiores instituições financeiras do mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

11.487511.561111.636911.710404/0515/0529/05+0.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,1365%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 30.293.087, ante os R$ 30.251.797 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 11,710442. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do período, com o ponto de menor valorização da cota ocorrendo em 19/05, atingindo 11,487469. Após esse recuo, a trajetória da cota demonstrou uma recuperação gradual até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações no quadro de cotistas, o que indica que a variação do PL foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.608590R$ 30.251.7972
05/05/202611.635465R$ 30.321.8332
06/05/202611.676834R$ 30.429.6402
07/05/202611.663811R$ 30.395.7012
08/05/202611.710442R$ 30.517.2222
11/05/202611.684330R$ 30.449.1742
12/05/202611.671894R$ 30.416.7672
13/05/202611.567705R$ 30.145.2512
14/05/202611.610695R$ 30.257.2832
15/05/202611.519964R$ 30.020.8382

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