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SANTANDER PB SACO SEM FUNDO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 65.073.005/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.073.005/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Saco Sem Fundo Investimento em Infra RF - FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de infraestrutura. Essa característica define sua estratégia, que busca exposição a títulos e valores mobiliários ligados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa modalidade. O fundo foi constituído em 11 de fevereiro de 2026 e opera sob responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado de capitais brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, sendo este um veículo gerido integralmente pelo conglomerado Santander.

Performance — Último Mês

10.146710.172210.198410.223904/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6939% em sua cota, encerrando o mês cotado a 10,217078. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento expressiva, registrando uma valorização de 12,0501%, saltando de R$ 14,88 milhões para R$ 16,68 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores durante todo o intervalo analisado. A série diária revela um comportamento de valorização consistente, com destaque para o movimento de alta observado entre os dias 04 e 08 de maio. Após uma leve oscilação negativa pontual em 13 de maio, quando a cota recuou para 10,162807, o fundo retomou sua tendência de valorização, atingindo seu pico de cota em 28 de maio, com 10,223920. O desempenho reflete uma gestão que, apesar de pequenas variações intradiárias, manteve a valorização acumulada positiva ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.146671R$ 14.888.2535
05/05/202610.155194R$ 14.900.7595
06/05/202610.171060R$ 15.529.5245
07/05/202610.173060R$ 15.532.5785
08/05/202610.186351R$ 15.701.2375
11/05/202610.182277R$ 15.694.9575
12/05/202610.183627R$ 15.997.0395
13/05/202610.162807R$ 16.249.2515
14/05/202610.176877R$ 16.324.5085
15/05/202610.157289R$ 16.365.0935

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