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SANTANDER PB RRRMMF AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 54.278.040/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.752.847
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.278.040/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB RRRMMF Ações Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de suas atividades em 11 de março de 2024. O fundo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição que atua em ambas as frentes operacionais. Conforme sua classificação, trata-se de um fundo de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para o mercado de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo central é a exposição aos riscos e oportunidades desse segmento específico do mercado financeiro brasileiro. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 6.752.847. Por ser um fundo de ações, a estrutura é voltada para investidores que buscam essa classe de ativos em suas carteiras. A gestão e a administração centralizadas no Santander visam assegurar o cumprimento das diretrizes regulatórias e operacionais do fundo, mantendo a transparência necessária para os cotistas. Trata-se de uma estrutura formalizada para a alocação de recursos em ativos de renda variável dentro do mercado de capitais nacional.

Performance — Último Mês

10.745811.049411.362211.665804/0515/0529/05-5.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,0017%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 8.807.518 para R$ 8.366.991, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em cinco durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma breve tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (11,665781). Contudo, a partir do dia 07/05, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 19/05 (10,745787). Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual entre os dias 20/05 e 21/05, o ativo não sustentou o movimento, encerrando o mês em patamar inferior ao observado na abertura. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a desvalorização dos ativos da carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.504231R$ 8.807.5185
05/05/202611.579327R$ 8.865.0115
06/05/202611.665781R$ 8.931.1995
07/05/202611.353993R$ 8.692.4985
08/05/202611.424825R$ 8.746.7265
11/05/202611.212819R$ 8.584.4165
12/05/202611.110709R$ 8.506.2425
13/05/202610.929359R$ 8.367.4025
14/05/202611.013075R$ 8.431.4955
15/05/202610.904698R$ 8.348.5225

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