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SANTANDER PB ROMA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 06.867.854/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.864.548
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
06.867.854/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/09/2004
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Roma Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 27 de setembro de 2004. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a diversificação de ativos em diferentes classes, com foco específico em estratégias de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.864.548. Como um veículo de investimento de crédito privado, o fundo busca compor sua carteira com títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O Santander PB Roma é voltado para investidores que buscam exposição a essa categoria específica de ativos, operando sob a supervisão técnica da gestora. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na alocação, sempre respeitando os limites e as características definidos para o seu perfil de risco e estratégia de atuação no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

8.84688.98419.12569.262904/0515/0529/05-2.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,3071%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 15.849.172 para R$ 15.483.510, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês com valorização, atingindo o pico de 9,2629 em 06/05, o fundo iniciou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 9,1056 para 8,9553. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, quando a cota subiu para 8,9863, o movimento não foi suficiente para reverter a tendência de baixa observada na maior parte do mês. O encerramento do período em 29/05 consolidou a desvalorização acumulada, refletindo a pressão negativa sobre os ativos que compõem a carteira ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.161653R$ 15.849.1722
05/05/20269.177431R$ 15.876.4672
06/05/20269.262920R$ 16.024.3582
07/05/20269.181556R$ 15.883.6052
08/05/20269.194630R$ 15.906.2222
11/05/20269.105636R$ 15.752.2662
12/05/20269.065633R$ 15.683.0632
13/05/20268.955305R$ 15.492.2022
14/05/20269.006558R$ 15.580.8662
15/05/20268.931729R$ 15.451.4172

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