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SANTANDER PB ROMA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 56.283.391/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 95.271
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.283.391/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Roma III Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 05 de agosto de 2024. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui gestão e administração centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura de um fundo multimercado permite que a gestão adote estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos para compor sua carteira, enquanto a denominação de crédito privado indica que o fundo prioriza a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas ou instituições privadas, em busca de oportunidades específicas nesse segmento. Conforme os dados cadastrais registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 95.271,00, conforme apurado em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional está atrelada às condições e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o seu portfólio. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma instituição consolidada no setor. Para compreender detalhadamente a composição da carteira e as regras específicas de movimentação, recomenda-se a consulta ao regulamento oficial do fundo disponível na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

5.33017.24889.225811.144504/0515/0529/05-16.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa expressiva de -16,1676% em sua cota. Apesar da desvalorização acentuada do valor da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,3388%, encerrando o mês em R$ 1.269.583, ante R$ 1.265.297 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade elevada. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota cotada a 11,144514. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 5,330087. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma recuperação parcial na cotação até o final do mês, embora insuficiente para reverter o desempenho negativo acumulado no período. A discrepância entre a variação da cota e a evolução do patrimônio líquido sugere movimentações de capital que impactaram o saldo final do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.502947R$ 1.265.2971
05/05/20269.698821R$ 1.291.3771
06/05/202610.832648R$ 1.442.3441
07/05/202610.676939R$ 1.421.6111
08/05/202611.144514R$ 1.483.8681
11/05/202610.012545R$ 1.333.1491
12/05/20269.241975R$ 1.180.5491
13/05/20266.837575R$ 873.4161
14/05/20267.445098R$ 951.0201
15/05/20266.459876R$ 825.1701

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