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SANTANDER PB RK EXCLUSIVO AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 07.990.085/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 327.759.749
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
11/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
07.990.085/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/04/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB RK EXCLUSIVO AÇÕES é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 28 de abril de 2006, sob a forma de responsabilidade limitada. Este veículo é administrado e gerido pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas do fundo. Classificado na categoria de ações, o fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável. Por ser um fundo exclusivo, sua estrutura é voltada para atender a um público específico, seguindo as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 327.759.749, apurado em 11 de dezembro de 2024. A gestão e a administração centralizadas no Santander DTVM garantem que o fundo opere dentro das normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a exposição ao mercado acionário, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as condições operacionais antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

28.053428.413128.783629.143304/0515/0529/05-2.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,3940%. O valor da cota iniciou o mês em 28,865290 e encerrou o período em 28,174255. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 427,19 milhões para R$ 416,96 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. Após um breve movimento de alta nos primeiros dias, atingindo o pico de 29,143293 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o recuo observado entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como a observada em 20/05, a tendência predominante ao longo do mês foi de desvalorização, culminando no fechamento do período próximo ao seu patamar mínimo registrado na série. Não houve alterações na base de investidores durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202628.865290R$ 427.195.9051
05/05/202629.008564R$ 429.316.3111
06/05/202629.143293R$ 431.310.2591
07/05/202628.794991R$ 426.155.5091
08/05/202628.912572R$ 427.895.6601
11/05/202628.699757R$ 424.746.0831
12/05/202628.582547R$ 423.011.4141
13/05/202628.298110R$ 418.801.8471
14/05/202628.431050R$ 420.769.3151
15/05/202628.301668R$ 418.854.5121

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