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FI

SANTANDER PB RICCHEZZA S INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 59.511.685/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.511.685/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Ricchezza S Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 17 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas conforme o regulamento vigente. Como um fundo focado em infraestrutura e renda fixa, sua estratégia está alinhada às diretrizes de alocação em ativos que compõem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro. A gestão e a administração centralizadas na mesma instituição financeira buscam assegurar a operacionalização das políticas de investimento estabelecidas para o fundo. Por se tratar de um produto registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento em infraestrutura. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores expressivos devido à sua recente constituição. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as características operacionais específicas do produto.

Performance — Último Mês

11.591711.631211.671811.711304/0515/0529/05+1.03%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.591734R$ 83.150.2491
05/05/202611.597912R$ 83.194.5661
06/05/202611.597242R$ 83.189.7581
07/05/202611.600566R$ 83.213.6031
08/05/202611.597758R$ 83.193.4641
11/05/202611.613544R$ 83.306.6961
12/05/202611.617368R$ 83.334.1331
13/05/202611.629102R$ 83.418.2981
14/05/202611.640314R$ 83.498.7291
15/05/202611.646256R$ 83.541.3531

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