Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Santander PB Ricchezza Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 28 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua carteira é composta por títulos e valores mobiliários que financiam projetos de desenvolvimento em áreas essenciais, como energia, transporte, saneamento e telecomunicações. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas, o que significa que o risco de cada investidor está restrito ao valor das cotas subscritas. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. O Santander PB Ricchezza destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de longo prazo no Brasil, operando sob a supervisão e as normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 11.647766 | R$ 11.647.766 | 1 |
| 05/05/2026 | 11.675121 | R$ 11.675.121 | 1 |
| 06/05/2026 | 11.718565 | R$ 11.718.565 | 1 |
| 07/05/2026 | 11.703077 | R$ 11.703.078 | 1 |
| 08/05/2026 | 11.755910 | R$ 11.755.910 | 1 |
| 11/05/2026 | 11.728852 | R$ 11.728.852 | 1 |
| 12/05/2026 | 11.717520 | R$ 11.717.520 | 1 |
| 13/05/2026 | 11.608744 | R$ 11.608.744 | 1 |
| 14/05/2026 | 11.650613 | R$ 11.650.613 | 1 |
| 15/05/2026 | 11.557395 | R$ 11.557.395 | 1 |
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