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SANTANDER PB RICCHEZZA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 58.286.171/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.286.171/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Ricchezza Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 28 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua carteira é composta por títulos e valores mobiliários que financiam projetos de desenvolvimento em áreas essenciais, como energia, transporte, saneamento e telecomunicações. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas, o que significa que o risco de cada investidor está restrito ao valor das cotas subscritas. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. O Santander PB Ricchezza destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de longo prazo no Brasil, operando sob a supervisão e as normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

11.527511.602911.680511.755904/0515/0529/05+0.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1348% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 11.663.462, ante R$ 11.647.766 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série diária revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de alta relevantes, como observado no dia 08/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 11,755910. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas significativas, sendo o ponto de menor valorização registrado em 19/05/2026, com a cota em 11,527518. Após esse recuo, a performance demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dado que não houve movimentação no número de cotistas ou aportes/resgates que alterassem a estrutura do fundo além da rentabilidade acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.647766R$ 11.647.7661
05/05/202611.675121R$ 11.675.1211
06/05/202611.718565R$ 11.718.5651
07/05/202611.703077R$ 11.703.0781
08/05/202611.755910R$ 11.755.9101
11/05/202611.728852R$ 11.728.8521
12/05/202611.717520R$ 11.717.5201
13/05/202611.608744R$ 11.608.7441
14/05/202611.650613R$ 11.650.6131
15/05/202611.557395R$ 11.557.3951

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