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SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 59.511.583/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.511.583/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição integrante do conglomerado financeiro Santander. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do produto é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que incentivam o financiamento de projetos de longo prazo no país, como energia, saneamento e logística. Até o momento, o fundo encontra-se em fase inicial de operação, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do Brasil. O patrimônio líquido do fundo não foi especificado nos dados cadastrais fornecidos para esta análise. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa com características específicas de incentivo ao desenvolvimento da infraestrutura nacional, mantendo a gestão profissional centralizada na Santander DTVM.

Performance — Último Mês

11.641711.679911.719211.757404/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9941%. O valor da cota evoluiu de 11,641709 para 11,757438 ao final do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento nominal de R$ 165,73 milhões para R$ 167,38 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de valorização mais acentuado observado na reta final do mês, especificamente entre os dias 26 e 29 de maio. Houve breves momentos de oscilação negativa, como registrado nos dias 08/05, 18/05, 19/05 e 20/05, onde a cota apresentou recuos pontuais. Contudo, a recuperação subsequente consolidou o resultado positivo acumulado no período, refletindo a dinâmica de variação do patrimônio líquido do fundo ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.641709R$ 165.732.3411
05/05/202611.647412R$ 165.813.5301
06/05/202611.648105R$ 165.823.3911
07/05/202611.650997R$ 165.864.5641
08/05/202611.649846R$ 165.848.1841
11/05/202611.664577R$ 166.057.8921
12/05/202611.668460R$ 166.113.1651
13/05/202611.678003R$ 166.249.0251
14/05/202611.689144R$ 166.407.6271
15/05/202611.693337R$ 166.467.3291

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