Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Santander PB Ricchezza A Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 11 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos relacionados ao setor de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza da obrigação dos cotistas em relação às perdas do fundo. Por ser um produto voltado ao segmento de infraestrutura, sua estratégia está atrelada às características e aos riscos inerentes aos projetos de longo prazo deste setor. O fundo opera com uma estrutura de governança centralizada no Santander, garantindo que a administração e a gestão sejam exercidas pela mesma entidade. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com foco específico no desenvolvimento de infraestrutura nacional, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 11.657367 | R$ 176.685.038 | 1 |
| 05/05/2026 | 11.663016 | R$ 176.770.659 | 1 |
| 06/05/2026 | 11.663639 | R$ 176.780.096 | 1 |
| 07/05/2026 | 11.666633 | R$ 176.825.486 | 1 |
| 08/05/2026 | 11.665381 | R$ 176.806.508 | 1 |
| 11/05/2026 | 11.680130 | R$ 177.030.046 | 1 |
| 12/05/2026 | 11.684078 | R$ 177.089.886 | 1 |
| 13/05/2026 | 11.693978 | R$ 177.239.933 | 1 |
| 14/05/2026 | 11.705014 | R$ 177.407.202 | 1 |
| 15/05/2026 | 11.709594 | R$ 177.476.626 | 1 |
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