CredCapital
CredCapitalFundos › SANTANDER PB RICCHEZZA A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
FI

SANTANDER PB RICCHEZZA A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 59.412.648/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.412.648/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Ricchezza A Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 11 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos relacionados ao setor de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um fundo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza da obrigação dos cotistas em relação às perdas do fundo. Por ser um produto voltado ao segmento de infraestrutura, sua estratégia está atrelada às características e aos riscos inerentes aos projetos de longo prazo deste setor. O fundo opera com uma estrutura de governança centralizada no Santander, garantindo que a administração e a gestão sejam exercidas pela mesma entidade. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com foco específico no desenvolvimento de infraestrutura nacional, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

11.657411.695811.735311.773704/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9981%. O valor da cota iniciou o mês em 11,657367 e encerrou em 11,773723. Acompanhando a trajetória da cota, o patrimônio líquido registrou crescimento, passando de R$ 176,68 milhões para R$ 178,44 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com destaque para a aceleração nos últimos dias de maio, onde a cota atingiu seu pico no fechamento do dia 29. Observaram-se momentos pontuais de recuo, como entre os dias 08/05 e 11/05, e uma leve oscilação negativa entre 18/05 e 20/05. Contudo, a recuperação subsequente foi consistente, permitindo que o fundo encerrasse o mês com ganho acumulado, refletindo a variação positiva observada tanto no valor da cota quanto no montante total do patrimônio líquido sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.657367R$ 176.685.0381
05/05/202611.663016R$ 176.770.6591
06/05/202611.663639R$ 176.780.0961
07/05/202611.666633R$ 176.825.4861
08/05/202611.665381R$ 176.806.5081
11/05/202611.680130R$ 177.030.0461
12/05/202611.684078R$ 177.089.8861
13/05/202611.693978R$ 177.239.9331
14/05/202611.705014R$ 177.407.2021
15/05/202611.709594R$ 177.476.6261

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma