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SANTANDER PB RECIFE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 04.412.762/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.339.355
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.412.762/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2001
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Recife Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento constituído em 22 de outubro de 2001, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o que indica uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma trajetória de mais de duas décadas no mercado financeiro brasileiro, o fundo mantém uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de seus ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 34.339.355. Por se tratar de um fundo multimercado de crédito privado, sua composição busca diversificar os riscos através de instrumentos de renda fixa corporativa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do ambiente regulado pelo mercado de capitais.

Performance — Último Mês

149.8416150.1750150.5185150.851904/0515/0529/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6742%. O valor da cota iniciou o mês em 149,8416 e encerrou em 150,8519. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,8996%, passando de R$ 38,10 milhões para R$ 38,44 milhões. Durante o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. Observou-se um momento de alta relevante entre os dias 04/05 e 06/05, seguido por uma leve retração até o dia 13/05. Após esse período de volatilidade, o fundo retomou uma tendência de valorização consistente a partir de 20/05, atingindo seu pico de cota no fechamento do mês, em 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização acumulada da cota, mantendo uma trajetória ascendente ao longo da maior parte do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026149.841624R$ 38.105.7571
05/05/2026150.018544R$ 38.150.7491
06/05/2026150.395908R$ 38.246.7151
07/05/2026150.399231R$ 38.247.5611
08/05/2026150.456026R$ 38.262.0041
11/05/2026150.331769R$ 38.230.4041
12/05/2026150.276406R$ 38.216.3251
13/05/2026150.040445R$ 38.156.3191
14/05/2026150.223754R$ 38.202.9361
15/05/2026149.934058R$ 38.159.2641

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