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SANTANDER PB RALFFA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 52.857.062/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.792.244
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.857.062/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Ralffa Ações Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, tendo iniciado suas atividades em 10 de novembro de 2023. O fundo é classificado na categoria de ações, o que indica que sua estratégia principal está voltada para a aplicação em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das regulamentações vigentes. O fundo possui um perfil voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 20.792.244 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição de carteira é majoritariamente composta por papéis de empresas listadas em bolsa, estando sujeito às variações inerentes a esse segmento de mercado. Trata-se de uma alternativa de investimento dentro do portfólio de produtos oferecidos pela gestora, estruturada para atender aos objetivos de alocação de recursos em ativos de risco.

Performance — Último Mês

12.811512.970713.134713.293904/0515/0529/05+3.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,7649% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 25,53 milhões para R$ 26,49 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, apesar de oscilações pontuais. Momentos de queda relevantes foram observados nos dias 07/05, 12/05, 15/05, 19/05 e 26/05, com recuos na cota que interromperam temporariamente a trajetória ascendente. Contudo, o fundo demonstrou resiliência, recuperando-se rapidamente após esses episódios. O pico de valorização da cota no período foi atingido no encerramento do mês, em 29/05, alcançando o valor de 13,293873. A correlação direta entre a variação da cota e o patrimônio líquido confirma que o resultado positivo foi impulsionado pela performance dos ativos da carteira, sem influência de aportes ou resgates externos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.811529R$ 25.532.7171
05/05/202612.874239R$ 25.657.6951
06/05/202613.045465R$ 25.998.9411
07/05/202612.958691R$ 25.826.0051
08/05/202613.046190R$ 26.000.3851
11/05/202613.079694R$ 26.067.1571
12/05/202613.063626R$ 26.035.1331
13/05/202613.091843R$ 26.091.3691
14/05/202613.175703R$ 26.258.4991
15/05/202613.037142R$ 25.982.3521

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