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SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 65.107.242/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.107.242/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB QUESILE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme os registros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 12 de fevereiro de 2026 e possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. Essa categoria de fundo é estruturada para oferecer exposição a títulos que buscam fomentar o desenvolvimento de setores estratégicos, como energia, saneamento e logística. A gestão e a administração são centralizadas na instituição financeira Santander, que é responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias aplicáveis. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, o risco do investidor está restrito ao valor do capital aportado. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em carteiras de renda fixa com foco em projetos de longo prazo.

Performance — Último Mês

10.020310.054410.089510.123604/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8674% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 19.531.162 para R$ 19.700.575, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de volatilidade pontual. Observou-se uma sequência de valorização inicial até o dia 08/05, seguida por uma queda relevante em 13/05, quando a cota atingiu 10,027647. Outro ponto de baixa notável ocorreu em 15/05, com a cota recuando para 10,020321. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação mais consistente, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, com a cota em 10,123641, antes de encerrar o mês com um leve ajuste negativo no último pregão. O resultado final reflete a dinâmica de variação dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.035455R$ 19.531.1621
05/05/202610.050380R$ 19.560.2081
06/05/202610.072844R$ 19.603.9271
07/05/202610.070117R$ 19.598.6221
08/05/202610.086660R$ 19.630.8171
11/05/202610.070397R$ 19.599.1651
12/05/202610.068736R$ 19.595.9331
13/05/202610.027647R$ 19.515.9651
14/05/202610.053343R$ 19.565.9751
15/05/202610.020321R$ 19.501.7071

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