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SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 60.742.819/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.742.819/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB QR INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui estrutura de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão conforme o regulamento vigente. Este fundo tem como foco principal a classe de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o setor de infraestrutura. Essa categoria de investimento busca alocar recursos em ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, como energia, saneamento e logística. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue normas rígidas de transparência e governança. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores expressivos devido à sua recente constituição. O produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura, operando sob a supervisão técnica e administrativa de uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

11.156011.191011.227111.262104/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9514% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 291,29 milhões para R$ 294,06 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 08/05, 12/05 e 19/05. Após o dia 22/05, o fundo exibiu uma aceleração mais consistente na valorização da cota, atingindo seu pico no encerramento do período, em 29/05, com o valor de 11,262086. O comportamento dos dados reflete uma trajetória de ganho contínuo, sem alterações na base de investidores, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido indica que o crescimento do fundo foi impulsionado pela performance dos ativos em carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.155954R$ 291.293.0667
05/05/202611.160317R$ 291.406.9827
06/05/202611.161144R$ 291.428.5827
07/05/202611.163706R$ 291.495.4987
08/05/202611.157274R$ 291.327.5337
11/05/202611.166339R$ 291.564.2447
12/05/202611.165365R$ 291.538.8137
13/05/202611.178256R$ 291.875.3907
14/05/202611.189536R$ 292.169.9347
15/05/202611.197706R$ 292.383.2507

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