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SANTANDER PB PROVIDENCE AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 58.075.809/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.075.809/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Providence Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 12 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento do fundo. Conforme a sua nomenclatura, o fundo tem como foco principal a alocação de recursos no mercado de ações, integrando a categoria de fundos de renda variável. A estrutura do produto é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de risco no mercado financeiro brasileiro, sob a governança de uma das maiores instituições financeiras do país. Por ser um fundo de ações, sua estratégia está atrelada às variações e aos movimentos do mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Até o momento, o fundo encontra-se em fase inicial de operação, sendo gerido por uma equipe técnica especializada dentro da estrutura do conglomerado Santander. O patrimônio líquido do fundo é variável, acompanhando as movimentações de entrada e saída de cotistas, bem como a oscilação dos ativos que compõem a sua carteira de investimentos.

Performance — Último Mês

13.885214.244714.615114.974604/0515/0529/05-7.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 7,2753%. O valor da cota iniciou o mês em 14,9746 e encerrou em 13,8851. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também sofreu uma redução de 7,2753%, passando de R$ 21,67 milhões para R$ 20,09 milhões ao final do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de queda persistente, com momentos de maior pressão baixista observados no início do mês, especificamente entre os dias 06/05 e 07/05, quando a cota recuou de 14,81 para 14,56. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como entre os dias 14/05 e 18/05, a tendência geral foi de desvalorização contínua, culminando no menor valor da série no dia 29/05. Não houve movimentação de entrada ou saída de cotistas no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.974612R$ 21.675.2191
05/05/202614.870738R$ 21.524.8641
06/05/202614.813785R$ 21.442.4281
07/05/202614.561699R$ 21.077.5431
08/05/202614.486737R$ 20.969.0371
11/05/202614.656750R$ 21.215.1251
12/05/202614.495945R$ 20.982.3651
13/05/202614.338149R$ 20.753.9611
14/05/202614.365193R$ 20.793.1071
15/05/202614.440002R$ 20.901.3891

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