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SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 60.742.631/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.742.631/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB PRIME INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro e devidamente registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo tem como foco principal a estratégia de Renda Fixa (RF) voltada ao setor de infraestrutura. A estrutura de responsabilidade limitada define que as obrigações do fundo são restritas ao patrimônio da própria carteira, oferecendo uma delimitação clara quanto aos riscos assumidos pelos cotistas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua política de investimento está alinhada às diretrizes regulatórias que incentivam o financiamento de projetos de longo prazo no país, como energia, saneamento e logística. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com o perfil específico do segmento de infraestrutura. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi reportado em bases consolidadas, refletindo sua recente constituição no mercado. O produto é gerido integralmente pela estrutura do Santander, garantindo a conformidade com as normas vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

10.521710.591810.664110.734304/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1848% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 19.388.722, ante os R$ 19.352.952 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 10,734281. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com a cota atingindo seu menor patamar em 19/05/2026, ao registrar 10,521673. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual até o encerramento do mês. A performance consolidada reflete a oscilação diária dos ativos que compõem a carteira, mantendo o patrimônio líquido em patamar próximo ao inicial, apesar das variações observadas ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.635577R$ 19.352.9522
05/05/202610.657746R$ 19.393.2912
06/05/202610.700834R$ 19.471.6952
07/05/202610.687260R$ 19.446.9962
08/05/202610.734281R$ 19.532.5582
11/05/202610.704634R$ 19.478.6102
12/05/202610.692612R$ 19.456.7342
13/05/202610.599334R$ 19.287.0022
14/05/202610.639663R$ 19.360.3872
15/05/202610.552532R$ 19.201.8392

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