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SANTANDER PB PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.233.116/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.233.116/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de abril de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. Como um fundo focado em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes da categoria, buscando alocar recursos majoritariamente em ativos de renda fixa relacionados a projetos de desenvolvimento do setor. A gestão e a administração, exercidas pela mesma instituição, são responsáveis pela condução das operações e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos dentro do mercado de capitais brasileiro. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, dado o seu recente processo de constituição. Este fundo opera seguindo as políticas internas da gestora, mantendo o foco na manutenção da carteira conforme os objetivos definidos em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

10.984311.014811.046211.076804/0515/0529/05+0.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,6857%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 47,77 milhões para R$ 48,10 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta e queda. O fundo atingiu seu pico de valorização no último dia do período, 29/05, com a cota cotada a 11,076770. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante em 19/05, quando a cota recuou para 10,984282, após uma sequência de volatilidade iniciada em meados do mês. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, encerrando o mês em seu patamar mais elevado. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela rentabilidade dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.001332R$ 47.779.8664
05/05/202611.011135R$ 47.822.4444
06/05/202611.028420R$ 47.897.5124
07/05/202611.026393R$ 47.888.7074
08/05/202611.043505R$ 47.963.0294
11/05/202611.039311R$ 47.944.8124
12/05/202611.035483R$ 47.928.1864
13/05/202611.004228R$ 47.792.4424
14/05/202611.027146R$ 47.891.9794
15/05/202610.997440R$ 47.762.9624

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