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FI

SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.361.052/0001-73  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.361.052/0001-73
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Porto Madero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 05 de dezembro de 2024, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), categoria voltada ao financiamento de projetos de desenvolvimento nacional em setores como energia, transporte, saneamento e logística. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um veículo de renda fixa, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida ligados a projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura operacional busca atender aos requisitos legais para o enquadramento nesta classe específica. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual, dado o seu recente processo de constituição no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

11.678211.714311.751411.787504/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9353% na cota, que encerrou o mês cotada a 11,787468. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente ao longo do mês, com breves oscilações negativas observadas nos dias 08/05 e 19/05. Em contraste com a valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 6,7450%, reduzindo-se de R$ 129,03 milhões para R$ 120,32 milhões. É importante notar que essa queda expressiva no patrimônio ocorreu de forma concentrada entre os dias 27/05 e 28/05, quando o montante recuou de R$ 129,96 milhões para R$ 120,14 milhões, apesar da continuidade na valorização da cota no mesmo intervalo. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 8 participantes durante todo o período analisado. A divergência entre a performance da cota e a redução do patrimônio líquido marca o comportamento do fundo no encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.678242R$ 129.032.3278
05/05/202611.687833R$ 129.113.2028
06/05/202611.691321R$ 129.156.9218
07/05/202611.694506R$ 129.176.9118
08/05/202611.691313R$ 129.141.6358
11/05/202611.703137R$ 129.272.2448
12/05/202611.704305R$ 129.285.1428
13/05/202611.709229R$ 129.339.5418
14/05/202611.718980R$ 129.447.2488
15/05/202611.721570R$ 129.475.8538

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