CredCapital
CredCapitalFundos › SANTANDER PB PINGOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
FI

SANTANDER PB PINGOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 26.243.306/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 142.635.338
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.243.306/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Pingos Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 23 de novembro de 2016. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional centralizada, sendo tanto administrado quanto gerido pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Esta instituição é a responsável pela condução das estratégias e pela gestão administrativa dos ativos que compõem a carteira do fundo. Como um fundo de crédito privado, o veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando diversificar as fontes de risco e retorno em comparação aos títulos públicos. Com base nos dados registrados em 6 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 142.635.338. Por se tratar de um fundo multimercado, a estratégia permite flexibilidade na composição da carteira, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que confere padronização aos processos de gestão e administração dos recursos aportados pelos cotistas.

Performance — Último Mês

208.5658209.7035210.8758212.013604/0515/0529/05-0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,3058% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 157,39 milhões para R$ 156,91 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 212,013551. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda mais acentuada, atingindo o menor valor do período em 19/05/2026, quando a cota recuou para 208,565780. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação na segunda quinzena, com sucessivas altas entre os dias 20 e 28 de maio, o desempenho final do mês foi pressionado por uma desvalorização relevante no último dia útil, encerrando o período em 209,720131. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026210.363343R$ 157.394.7233
05/05/2026210.607584R$ 157.577.4653
06/05/2026211.792677R$ 158.464.1563
07/05/2026211.770535R$ 158.447.5903
08/05/2026212.013551R$ 158.629.4153
11/05/2026211.251377R$ 158.059.1543
12/05/2026210.757127R$ 157.689.3543
13/05/2026209.838986R$ 157.002.3963
14/05/2026210.170206R$ 157.250.2173
15/05/2026209.154995R$ 156.490.6323

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma