CredCapital
CredCapitalFundos › SANTANDER PB PESSETTI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
FI

SANTANDER PB PESSETTI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 08.627.676/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.558.743
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.627.676/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/01/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Pessetti Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 17 de janeiro de 2007. A estrutura do fundo é gerida e administrada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação dos ativos que compõem a carteira. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma política de investimento que permite a exposição a diversos fatores de risco, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa característica confere ao fundo uma flexibilidade maior na composição de seu portfólio, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 16.558.743, conforme dados registrados em 4 de junho de 2025. Por ser um fundo de investimento, sua estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação dentro das diretrizes estabelecidas pela gestão do Santander. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

56.143856.371356.605856.833304/0515/0529/05+0.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0790%, encerrando o mês em 56,550381. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 5,0659%, passando de R$ 18,50 milhões para R$ 17,56 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 7 durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, a cota atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com 56,833313, seguida por um movimento de recuo até o dia 19/05, quando atingiu a mínima de 56,143804. Após esse momento de queda, houve uma recuperação gradual na cota até o final do mês. É importante notar que a redução acentuada no patrimônio líquido ocorreu de forma concentrada entre os dias 25/05 e 26/05, quando o montante caiu de R$ 18,44 milhões para R$ 17,54 milhões, mesmo com a cota mantendo trajetória de alta no mesmo período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202656.505748R$ 18.504.8727
05/05/202656.559288R$ 18.522.4067
06/05/202656.819230R$ 18.607.5337
07/05/202656.822362R$ 18.608.5597
08/05/202656.833313R$ 18.612.1457
11/05/202656.650842R$ 18.552.3887
12/05/202656.575880R$ 18.527.8397
13/05/202656.310808R$ 18.441.0327
14/05/202656.415044R$ 18.475.1687
15/05/202656.208461R$ 18.407.5157

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma