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SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 56.237.607/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.237.607/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB PERFIL AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 01 de agosto de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do veículo. Trata-se de um fundo classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada majoritariamente para a aplicação em ativos de renda variável negociados no mercado financeiro. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que as perdas dos cotistas fiquem restritas ao valor de suas respectivas cotas. Por ser um veículo voltado ao segmento de Private Banking, sua estrutura é desenhada para atender a investidores que buscam exposição ao mercado acionário sob a condução técnica da gestora Santander. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que compreendem as características e os riscos inerentes à classe de ativos de ações, sendo gerido conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo regulamento interno do fundo.

Performance — Último Mês

11.179911.551711.934612.306404/0515/0529/05-6.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,8701%. O valor da cota iniciou o mês em 12,084688 e encerrou o período cotado a 11,254463. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 4,5991%, passando de R$ 70,05 milhões para R$ 66,83 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 22 investidores. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de 12,306378 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de queda acentuada, com momentos de volatilidade, como a recuperação pontual registrada em 20/05, quando a cota subiu para 11,502272. Contudo, o movimento de baixa prevaleceu na maior parte do período, culminando no fechamento do mês próximo ao patamar mínimo observado na série, refletindo a pressão negativa sobre os ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.084688R$ 70.051.42122
05/05/202612.145341R$ 70.403.01122
06/05/202612.306378R$ 71.336.49622
07/05/202612.000793R$ 69.565.10822
08/05/202611.998636R$ 69.552.60222
11/05/202611.742809R$ 68.759.64822
12/05/202611.721302R$ 68.633.71422
13/05/202611.418863R$ 66.862.79422
14/05/202611.548170R$ 67.619.94522
15/05/202611.389600R$ 66.691.44622

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