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SANTANDER PB PATAJES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.849.941/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.849.941/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB PATAJES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme os registros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 23 de setembro de 2025 e possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado na categoria de fundos de investimento em infraestrutura, este veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às normas regulatórias que regem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública. O fundo é gerido por uma instituição financeira de grande porte, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto destina-se a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob a gestão profissional da Santander DTVM.

Performance — Último Mês

10.333810.371710.410710.448604/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6320% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 16.627.332 para R$ 16.732.409, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o patamar de 10,441099 em 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante, com a cota recuando para 10,333805 em 19/05. A partir desse ponto, observou-se uma recuperação consistente e contínua até o encerramento do mês, quando a cota atingiu seu valor máximo no período, fechando em 10,448612. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando a ausência de aportes ou resgates externos que pudessem alterar o volume de recursos sob gestão ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.382996R$ 16.627.3321
05/05/202610.398989R$ 16.652.9441
06/05/202610.422166R$ 16.690.0581
07/05/202610.419128R$ 16.685.1941
08/05/202610.441099R$ 16.720.3781
11/05/202610.427471R$ 16.698.5541
12/05/202610.423303R$ 16.691.8791
13/05/202610.375645R$ 16.615.5611
14/05/202610.399060R$ 16.653.0561
15/05/202610.345870R$ 16.567.8781

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