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SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.844.252/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.844.252/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de julho de 2025, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), categoria voltada ao financiamento de projetos de desenvolvimento nacional, como energia, logística e saneamento. A gestão e a administração da carteira são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo é organizada sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define os limites das obrigações dos cotistas. Por se tratar de um veículo de renda fixa focado em infraestrutura, o objetivo principal é a alocação de recursos em ativos de dívida que financiam setores estratégicos da economia brasileira. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada, seguindo as diretrizes operacionais estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

10.259210.328210.399210.468204/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1079%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 15.581.391, ante os R$ 15.564.595 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de alta relevantes, como o observado em 08/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 10,468171. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas significativas, destacando-se o recuo registrado em 19/05/2026, data em que a cota atingiu o seu ponto mais baixo, situando-se em 10,259241. Após esse período de desvalorização, o fundo iniciou uma recuperação gradual até o fechamento do mês. A performance reflete as oscilações diárias típicas da carteira, mantendo o patrimônio líquido em patamar próximo ao inicial ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.376397R$ 15.564.5951
05/05/202610.395684R$ 15.593.5261
06/05/202610.436588R$ 15.654.8821
07/05/202610.419491R$ 15.629.2361
08/05/202610.468171R$ 15.702.2571
11/05/202610.440720R$ 15.661.0801
12/05/202610.428949R$ 15.643.4241
13/05/202610.337308R$ 15.505.9621
14/05/202610.375527R$ 15.563.2911
15/05/202610.291842R$ 15.437.7641

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