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SANTANDER PB PAMPATAR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 28.069.617/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.399.947
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.069.617/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Pampatar Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento constituído em 07 de junho de 2017, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória do veículo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa. Essa estrutura possibilita ao gestor buscar oportunidades em diferentes segmentos do mercado, mantendo o compromisso com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.399.947. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição de carteira é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas, respeitando as normas de diversificação e os limites de risco definidos pela gestora. O fundo opera sob a supervisão contínua do administrador, garantindo a transparência das informações aos seus cotistas.

Performance — Último Mês

19.195419.230619.266819.301904/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3101% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, encerrando o mês em R$ 12.620.478, ante os R$ 12.581.461 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 19,301877. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 19,195439. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação gradual até o encerramento do mês. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido reflete a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.237625R$ 12.581.4611
05/05/202619.256577R$ 12.593.8551
06/05/202619.301877R$ 12.623.4821
07/05/202619.278767R$ 12.608.3681
08/05/202619.277722R$ 12.607.6851
11/05/202619.245975R$ 12.586.9221
12/05/202619.246132R$ 12.587.0251
13/05/202619.201426R$ 12.557.7871
14/05/202619.238765R$ 12.582.2061
15/05/202619.209997R$ 12.563.3921

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