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SANTANDER PB OSTRES MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 26.243.325/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 143.209.513
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.243.325/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Ostres Multimercado Crédito Privado é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 23 de novembro de 2016. Sob a classificação de multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos, com foco predominante em estratégias de crédito privado. A gestão e a administração do veículo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 143.209.513. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento busca compor uma carteira diversificada, utilizando instrumentos financeiros que refletem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro. A estrutura operacional e administrativa é centralizada na Santander DTVM, garantindo a padronização dos processos de gestão e o atendimento às exigências legais aplicáveis a essa categoria de investimento.

Performance — Último Mês

57.730557.987358.251958.508704/0515/0529/05-0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,4078%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 44.160.355 para R$ 43.980.280, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 3 investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de cota em 08/05 (58,508661), o fundo enfrentou uma sequência de quedas mais acentuadas a partir da segunda quinzena. O ponto de maior desvalorização na série ocorreu em 20/05, quando a cota atingiu o patamar de 57,730474. Embora tenha havido tentativas de recuperação pontuais, como observado entre os dias 21/05 e 28/05, o fechamento do mês consolidou a performance negativa acumulada. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a oscilação da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de cotistas, dado que a base de investidores permaneceu inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202658.201102R$ 44.160.3553
05/05/202658.069029R$ 44.060.1453
06/05/202658.373338R$ 44.291.0403
07/05/202658.464243R$ 44.360.0153
08/05/202658.508661R$ 44.393.7173
11/05/202658.372168R$ 44.290.1533
12/05/202658.197481R$ 44.157.6083
13/05/202658.067340R$ 44.058.8633
14/05/202658.302951R$ 44.237.6343
15/05/202658.006777R$ 44.012.9113

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