SANTANDER PB OSTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA FIF RESP LIMITADA · 54.065.159/0001-13 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.065.159/0001-13

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/02/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander PB Oster Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF é um fundo de investimento constituído em 26 de fevereiro de 2024, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua gestão e administração sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a sua denominação, o veículo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. Essa estratégia busca alinhar o portfólio às diretrizes específicas desse segmento, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 37.368.690. Por ser um fundo de infraestrutura, sua composição é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida relacionados a projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão centralizada pelo Santander garante a condução técnica das operações, mantendo o fundo em conformidade com o seu regulamento interno. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para compor estratégias de alocação em ativos de crédito privado, respeitando as características operacionais e legais definidas desde a sua constituição.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2514% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 42.643.882, ante R$ 42.536.944 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 11,695968. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com o valor da cota recuando para 11,469043 em 19/05. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. A análise dos dados diários demonstra que, apesar das oscilações pontuais, o desempenho do fundo manteve uma tendência de valorização no fechamento do período analisado, refletindo a variação positiva observada no patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	11.585677	R$ 42.536.944	2
05/05/2026	11.617381	R$ 42.653.346	2
06/05/2026	11.656913	R$ 42.798.487	2
07/05/2026	11.642744	R$ 42.746.466	2
08/05/2026	11.695968	R$ 42.941.876	2
11/05/2026	11.665151	R$ 42.828.733	2
12/05/2026	11.655607	R$ 42.793.692	2
13/05/2026	11.548560	R$ 42.400.667	2
14/05/2026	11.589361	R$ 42.550.468	2
15/05/2026	11.495317	R$ 42.205.187	2

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