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SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.683.502/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.683.502/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de julho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento em conformidade com o regulamento. O foco principal do fundo é a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em projetos de infraestrutura. Essa categoria de investimento busca proporcionar exposição a títulos que financiam setores estratégicos da economia nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para fundos desta natureza. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada à composição de uma carteira voltada para esse segmento específico. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo destina-se a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura, operando sob a supervisão técnica da gestora e administradora Santander DTVM.

Performance — Último Mês

10.624410.659810.696310.731704/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0103%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 21.432.837 para R$ 21.649.370, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a segunda quinzena de maio, onde se observou uma aceleração mais consistente nos ganhos diários. Houve breves momentos de oscilação negativa, como registrado nos dias 08/05, 19/05, 20/05 e 21/05, quando a cota apresentou recuos pontuais. Contudo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente, encerrando o mês em seu patamar máximo de cotação (10,731718). A trajetória observada reflete uma tendência de crescimento contínuo do patrimônio, sustentada pela valorização da cota, sem alterações na base de investidores do veículo no período em questão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.624381R$ 21.432.8371
05/05/202610.627575R$ 21.439.2791
06/05/202610.628440R$ 21.441.0251
07/05/202610.630123R$ 21.444.4191
08/05/202610.624643R$ 21.433.3651
11/05/202610.632818R$ 21.449.8561
12/05/202610.635024R$ 21.454.3071
13/05/202610.650606R$ 21.485.7401
14/05/202610.661413R$ 21.507.5421
15/05/202610.671474R$ 21.527.8381

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