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SANTANDER PB O3ADM INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.405.574/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.405.574/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB O3ADM INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 28 de outubro de 2025. Este veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas do fundo. Como um fundo voltado ao segmento de infraestrutura, sua estrutura é focada em ativos de renda fixa, buscando alinhar-se às diretrizes específicas dessa categoria de investimento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma camada de proteção patrimonial aos investidores. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa, sob a gestão de uma instituição financeira consolidada. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada à alocação de recursos em ativos que compõem o mercado de crédito privado e títulos públicos, mantendo o foco na estratégia definida em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

10.376210.408410.441510.473704/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9399% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 10.333.309 para R$ 10.430.430, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com a cota partindo de 10,376186 e encerrando o mês em 10,473710. Observaram-se oscilações pontuais e discretas de queda, como nos dias 08/05, 12/05 e 19/05, que não comprometeram o resultado acumulado. O momento de maior aceleração na valorização ocorreu na reta final do mês, especificamente entre os dias 26/05 e 29/05, período em que a cota apresentou uma inclinação de alta mais acentuada. Em suma, o fundo encerrou o mês de maio com ganho consistente, refletindo a valorização do seu patrimônio líquido em um cenário de estabilidade na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.376186R$ 10.333.3092
05/05/202610.381302R$ 10.338.4032
06/05/202610.384375R$ 10.341.4642
07/05/202610.389450R$ 10.346.5182
08/05/202610.384284R$ 10.341.3732
11/05/202610.393926R$ 10.350.9762
12/05/202610.393704R$ 10.350.7552
13/05/202610.402930R$ 10.359.9422
14/05/202610.411174R$ 10.368.1522
15/05/202610.414867R$ 10.371.8302

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