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SANTANDER PB NSN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 20.459.779/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 82.343.379
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.459.779/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/05/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB NSN Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 30 de maio de 2014. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas, com foco predominante em ativos de crédito privado. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 82.343.379. Por se tratar de um fundo multimercado com viés em crédito privado, sua composição busca alocar recursos em títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma instituição consolidada. O fundo mantém sua estrutura operacional sob a responsabilidade do Santander, garantindo o cumprimento das obrigações regulatórias e administrativas necessárias para o seu funcionamento contínuo no mercado.

Performance — Último Mês

4.84904.96085.07595.187704/0515/0529/05-5.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,6469%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 79,51 milhões para R$ 75,02 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando quatro cotistas. A série histórica revela um comportamento de valorização gradual até o dia 08/05, quando a cota atingiu seu pico de 5,187655. Após esse período de estabilidade relativa, o fundo enfrentou um momento de queda acentuada no dia 22/05, quando a cota recuou de 5,162886 para 4,858070 em uma única sessão, impactando diretamente o patrimônio líquido. Após esse evento, o fundo oscilou levemente, encerrando o mês com a cota em 4,849008. A performance reflete, portanto, uma volatilidade concentrada na terceira semana de maio, que definiu o resultado negativo consolidado do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.139215R$ 79.512.6064
05/05/20265.143941R$ 79.585.7134
06/05/20265.177733R$ 80.108.5424
07/05/20265.181136R$ 80.161.1824
08/05/20265.187655R$ 80.262.0434
11/05/20265.184135R$ 80.207.5874
12/05/20265.179972R$ 80.143.1754
13/05/20265.166085R$ 79.928.3214
14/05/20265.171130R$ 80.006.3714
15/05/20265.158112R$ 79.804.9594

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