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SANTANDER PB NOVA CINTRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 10.618.978/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.446.792
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.618.978/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/01/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Nova Cintra Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 19 de janeiro de 2009. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos, com foco específico em crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme o regulamento do produto. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 9.446.792,00 na data de referência de 26 de dezembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida, o que caracteriza sua exposição aos riscos inerentes aos emissores desses papéis. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro da categoria multimercado, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo de investimento reflete a atuação da Santander DTVM na oferta de soluções financeiras estruturadas para o mercado, mantendo uma estrutura de gestão centralizada que visa atender aos objetivos definidos em seu estatuto.

Performance — Último Mês

459.7021461.1695462.6814464.148804/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9673%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear na cotação, que iniciou o mês em 459,702116 e encerrou em 464,148806. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta gradual durante quase todo o período, partindo de R$ 10.135.208 e atingindo um pico de R$ 10.227.956 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia útil do mês, 29/05/2026, quando o patrimônio recuou para R$ 10.137.441, resultando em uma variação positiva acumulada de apenas 0,0220% no montante total. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando apenas um cotista. A performance da cota manteve-se resiliente, sem registrar momentos de queda na série diária, refletindo uma valorização contínua até o fechamento do mês, apesar da oscilação final observada no patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026459.702116R$ 10.135.2081
05/05/2026459.931429R$ 10.140.2631
06/05/2026460.162794R$ 10.145.3641
07/05/2026460.393140R$ 10.150.4431
08/05/2026460.623358R$ 10.155.5181
11/05/2026460.854926R$ 10.160.6241
12/05/2026461.087996R$ 10.165.7621
13/05/2026461.320896R$ 10.170.8971
14/05/2026461.553356R$ 10.176.0221
15/05/2026461.785596R$ 10.181.1431

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