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SANTANDER PB NAMBEI III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 08.074.680/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.628.343
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.074.680/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/04/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Nambei III Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento constituído em 28 de abril de 2006, sob a forma de fundo de investimento (FI). A gestão e a administração da carteira são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas do fundo. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos, priorizando títulos de dívida privada em sua composição. Essa característica confere ao fundo uma dinâmica de gestão voltada para a diversificação dentro do mercado de crédito, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.628.343. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro. O Santander PB Nambei III é um produto registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob a supervisão e as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

417.4261418.5170419.6410420.732004/0515/0529/05+0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7920% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias ou momentos de volatilidade acentuada ao longo dos vinte dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, evoluindo de R$ 2.972.745 para R$ 2.996.288, o que representa um incremento nominal de R$ 23.543 no período. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. A consistência na valorização diária da cota, que partiu de 417,426098 para encerrar o mês em 420,731988, reflete o comportamento acumulado do ativo no mês. Os dados evidenciam um período de rentabilidade positiva contínua, sustentada pela valorização dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026417.426098R$ 2.972.7451
05/05/2026417.596148R$ 2.973.9561
06/05/2026417.768075R$ 2.975.1801
07/05/2026417.938709R$ 2.976.3951
08/05/2026418.109231R$ 2.977.6101
11/05/2026418.280908R$ 2.978.8321
12/05/2026418.453953R$ 2.980.0651
13/05/2026418.626845R$ 2.981.2961
14/05/2026418.799341R$ 2.982.5241
15/05/2026418.971649R$ 2.983.7511

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