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SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 30.353.771/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.649.783
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.353.771/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Mystical Multimercado Crédito Privado é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 28 de março de 2018. Sob a classificação de multimercado com estratégia de crédito privado, o fundo possui uma estrutura operacional centralizada, sendo tanto administrado quanto gerido pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A categoria de multimercado permite que o fundo mantenha uma política de investimento diversificada, combinando diferentes classes de ativos em sua carteira. O foco em crédito privado indica que o veículo prioriza a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor seu portfólio com ativos que seguem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 26.649.783 na data-base de 13 de fevereiro de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a gestão é conduzida pela instituição financeira responsável, que monitora os riscos e as condições dos ativos selecionados. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em títulos de dívida corporativa, operando sob a supervisão e as normas de governança da administradora Santander.

Performance — Último Mês

17.392117.445717.501017.554604/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9340%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) exibiu uma variação negativa de 4,0230%, recuando de R$ 30,60 milhões para R$ 29,37 milhões. É importante notar que o PL seguiu uma trajetória de crescimento gradual até o dia 22/05, quando atingiu R$ 30,80 milhões. Contudo, entre os dias 22/05 e 25/05, observou-se uma queda relevante no montante total do patrimônio, que passou de R$ 30,80 milhões para R$ 29,30 milhões, mantendo-se estável em patamar inferior até o encerramento do mês. Durante todo o período, o número de cotistas permaneceu inalterado, totalizando dois investidores, o que indica que a redução do PL não decorreu de alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.392139R$ 30.608.1172
05/05/202617.402002R$ 30.625.4742
06/05/202617.414289R$ 30.647.0982
07/05/202617.421842R$ 30.660.3912
08/05/202617.432847R$ 30.679.7592
11/05/202617.438756R$ 30.690.1582
12/05/202617.445497R$ 30.702.0212
13/05/202617.445525R$ 30.702.0702
14/05/202617.459079R$ 30.725.9232
15/05/202617.459903R$ 30.727.3732

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