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SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.751.026/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.751.026/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB MSB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 16 de setembro de 2025. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica conforme o regulamento do produto. Este fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Como um veículo voltado ao segmento de infraestrutura, sua estratégia está concentrada em ativos de renda fixa que compõem esse setor específico, buscando alinhar-se às diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida ligados a projetos de infraestrutura, operando sob a supervisão técnica da gestora. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto reflete a atuação do Santander no mercado de capitais brasileiro, oferecendo uma alternativa de alocação em instrumentos de crédito privado voltados ao desenvolvimento de projetos de longo prazo.

Performance — Último Mês

10.205110.286710.370810.452404/0515/0529/05-0.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1541%, encerrando o mês em 10,352317. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 2,1046%, saltando de R$ 17,81 milhões para R$ 18,18 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em um único investidor. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O pico de valorização da cota ocorreu em 08/05/2026, atingindo 10,452406. Em contrapartida, observou-se um momento de queda acentuada entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 10,408617 para 10,239486. Após atingir a mínima do período em 19/05, com cota de 10,205053, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. O descompasso entre a variação negativa da cota e o aumento do patrimônio líquido indica aportes realizados no período, dado que o número de cotistas permaneceu inalterado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.368290R$ 17.810.8881
05/05/202610.392626R$ 17.852.6931
06/05/202610.433315R$ 17.922.5891
07/05/202610.411684R$ 17.885.4311
08/05/202610.452406R$ 17.955.3841
11/05/202610.418214R$ 17.896.6491
12/05/202610.408617R$ 17.880.1621
13/05/202610.293425R$ 18.082.2831
14/05/202610.328841R$ 18.144.4981
15/05/202610.239486R$ 17.987.5301

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