SANTANDER PB MS INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA · 63.092.952/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

63.092.952/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/10/2025

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB MS INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme os registros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 08 de outubro de 2025 e possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado na categoria de fundos de investimento em infraestrutura, este veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados para o financiamento de projetos de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. Por ser um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às normas regulatórias específicas que regem essa classe de ativos no mercado brasileiro. Atualmente, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo nos dados cadastrais fornecidos. Trata-se de um instrumento financeiro gerido por uma instituição consolidada, destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no país.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9390%. O valor da cota iniciou o mês em 10,4499 e encerrou o período em 10,5481. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 19.997.854 para R$ 20.185.634, mantendo a base de cotistas estável em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa registradas nos dias 06/05, 08/05, 12/05, 18/05 e 19/05. Contudo, o fundo recuperou fôlego a partir da segunda quinzena, destacando-se o movimento de alta consistente observado entre os dias 25/05 e 29/05, período em que a cota apresentou aceleração em seu ritmo de valorização diária. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, evidenciando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	10.449990	R$ 19.997.854	1
05/05/2026	10.453925	R$ 20.005.383	1
06/05/2026	10.453560	R$ 20.004.684	1
07/05/2026	10.456326	R$ 20.009.978	1
08/05/2026	10.450239	R$ 19.998.329	1
11/05/2026	10.460953	R$ 20.018.832	1
12/05/2026	10.460620	R$ 20.018.195	1
13/05/2026	10.474714	R$ 20.045.166	1
14/05/2026	10.482913	R$ 20.060.857	1
15/05/2026	10.489372	R$ 20.073.216	1

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