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FI

SANTANDER PB MONTE RORAIMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 57.035.905/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.035.905/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Monte Roraima Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 27 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas em relação aos ativos que compõem a carteira. Como um fundo focado no segmento de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes da categoria de renda fixa, buscando alocação em ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional. A gestão e a administração centralizadas na mesma instituição financeira visam garantir a operacionalização das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo nos dados cadastrais fornecidos. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida vinculados ao setor de infraestrutura, dentro de um ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição prioriza a previsibilidade e o perfil de risco inerente aos títulos de crédito privado e públicos que compõem sua estratégia de investimento.

Performance — Último Mês

11.232911.277811.324011.368804/0515/0529/05+0.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5023% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 118.536.237, ante os R$ 117.943.860 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 11,368813. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados em meados do mês, especificamente nos dias 13/05 e 15/05, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 11,232901. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma recuperação consistente na segunda quinzena, consolidando o resultado positivo acumulado ao final de maio. A análise dos dados diários evidencia que as oscilações do patrimônio líquido foram estritamente proporcionais às variações da cota, refletindo a ausência de movimentações de capital por parte do cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.285730R$ 117.943.8601
05/05/202611.304379R$ 118.138.7591
06/05/202611.338302R$ 118.493.2741
07/05/202611.338055R$ 118.490.6991
08/05/202611.368813R$ 118.812.1431
11/05/202611.354421R$ 118.661.7271
12/05/202611.348984R$ 118.604.9151
13/05/202611.276799R$ 117.850.5281
14/05/202611.310753R$ 118.205.3711
15/05/202611.244666R$ 117.514.7181

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